Dax läuft seitwärts
Der Dax läuft seit Mitte letzter Woche seitwärts und liefert ein unverändertes Bild. Am Freitag lag der Schlussstand genau auf der 5740 Punkte Unterstützung des Vormonat Tops. Neu ist allerdings, dass der RSI die 15 Tage Linie unterschritten hat, von der er davor mehrmals abgeprallt war.
Dax im kurzfristigen Seitwärtstrend
Der RSI liefert nun streng genommen ein Short-Signal. Solange die Unterstützung bei 5740 Punkten nicht signifikant unterschritten wird (mit Blick auf das Fehlsignal vom 13.10), halte ich es aber für sehr gewagt short zu gehen.
Meine kurz und mittelfristige Einschätzung bleibt unverändert. Ich werde zunächst abwarten, bis der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend erfolgt ist.
5740 Punkte haben nicht gehalten
.. deshalb habe ich die Zertifikate (DB9BE5) nachbörslich für 14,36 € verkauft. Der Gewinn beträgt damit immerhin +16,2% in einer Woche. Wer bereit ist etwas mehr Risiko einzugehen und bereits Long ist, kann auf einen nur kurzen Rücksetzer spekulieren und noch den morgigen Schlusskurs abwarten. Damit wird sich zeigen, ob es sich gestern um ein Fehlsignal gehandelt hat, oder ob wir heute nur kurzfristige Gewinn Mitnahmen gesehen haben.
Bis Ende der Woche bin ich nicht in Frankfurt und werde keine Möglichkeit zum traden haben, daher fahre ich mit dem Verkauf die sichere Schiene 
Ausblick
| Zeitraum | Analyse | |
| Kurzfristig (wenige Tage bis 4 Wochen) | Neutral | |
| Mittelfristig (1 - 6 Monate) | Long |
Dax Chartanalyse vom 12.10.2009 – Aufwärtstrend gewinnt wieder an Fahrt
Heute hat sich die Prognose von letzter Woche bestätigt und es kam bei 5814 Punkten zu einem neuen Jahreshoch. Damit hat der zuletzt etwas schwächelnde Aufwärtstrend wieder an Dynamik gewonnen (diese wird durch den RSI ebenfalls bestätigt). Nun steht einem Anstieg bis 5890 Punkte aus Charttechnischer Sicht nichts mehr im Wege!
Nächster Halt: 5890 Punkte
Für morgen erwarte ich einen weiteren Anstieg in Richtung 5900. Sollte der Dax (wie immer per Schlusskurs) die 5740 Punktemarke nicht halten können, muss ein Verkauf der Zertifikate erwogen werden. Diese sind derzeit (DB9BE5) zweistellig im Plus.
Ausblick
Am Ausblick hat sich nichts geändert: auf Kurz- und Mittelfristige Sicht weiterhin Long.
| Zeitraum | Analyse | |
| Kurzfristig (1 - 4 Wochen) | Long | |
| Mittelfristig (1 - 6 Monate) | Long |
Dax Chartanalyse vom 06.10.2009 – kurzer Nachtrag
Die Gap vom Freitag konnte gestern nicht geschlossen werden, daraufhin bin ich wie im letzten Post angekündigt wieder Long eingestiegen. Dafür habe ich wieder nachbörslich ein Zertifikat (DB9BE5) mit Hebel 4,2 zum Preis von 12,35 € gekauft.
Dax Chartanalyse vom 06.10.09 - Gap geschlossen
Heute wurde das Gap geschlossen und es wurden einige Widerstände nach oben durchbrochen. Die Chance auf ein neues Jahreshoch steht nun sehr gut. Trotzdem kann es morgen und gegen Ende der Woche zu einer noch stärkeren Korrektur kommen. Sollte der Dax unter 5560 Punkte fallen, werde ich die Position wieder schließen.
Ausblick
| Zeitraum | Analyse | |
| Kurzfristig (1 - 4 Wochen) | Long | |
| Mittelfristig (1 - 6 Monate) | Long |
Nachtrag
Das Musterdepot habe ich erstmal von der Website genommen, da ich es seit Wochen nicht mehr aktualisiert hatte. Ich werde mir dafür eine andere Lösung einfallen lassen.
Trendlinie vs gleitender Durchschnitt – wohin geht die Reise?
Mit dem Unterschreiten der 20- und 38-Tage Linie hat der Dax letzte Woche gleich zwei Short Signale geliefert. Ich habe beide Signale nicht getraded, da mir der Abstand zur unteren Trendkanal Linie (und der damit verbundene mögliche Pullback) zu gering erschien.
Dax Chartanalyse vom 04.10.2009
Nun ist die Situation etwas verzwickt. Der Dax hat genau auf der unteren Unterstützungslinie des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals (welche mit einem 76% Retracement übereinstimmt) geschlossen. Daraus lassen sich viele bullische, sowie auch bärische Signale ableiten:
Bullische Signale:
- Abprall von der Unterstützungslinie des Trendkanals (und Reracements) ist wahrscheinlich.
- Der Dax ist stark überverkauft
- Von Donnerstag auf Freitag ist ein Gap entstanden, was mit hoher Wahrscheinlichkeit geschlossen wird.
Bärische Signale:
- 20- und 38-Tage Linie wurde nach unten durchbrochen
- Die 5731 Punkte Marke konnte auch im zweiten Anlauf nicht geknackt werden
- Der RSI ist unter 50 gefallen und liefert zum ersten mal nach 10 Wochen ein Short Signal
Wie geht es nun weiter? Ich weiß es nicht. Ich halte das Szenario für am wahrscheinlichsten, in welchem der Dax zunächst das Gap vom Freitag schließt (zumindest intraday) und anschließend den Trendkanal nach unten verlässt.
Dax Chartanalyse vom 04.10.2009 - Gap und Short Szenario
Morgen nach Handelsende ..
.. werde ich eine Short Position eingehen, wenn der Dax den Trendkanal nach unten verlässt
.. werde ich eine Long Position eingehen, wenn der Dax den Trendkanal nicht verlässt UND das Gap nicht geschlossen wurde. Eine solche Position muss dann sehr scharf abgesichert werden.
Dazu dann aber morgen mehr!
Noch keine klare Richtung
Der Dax hangelt sich seit Montag an der 5700 Punkte Marke entlang, aber eine klare Richtung ist nach wie vor nicht zu erkennen. Am Nachmittag wurde wie erwartet das Gap vom Handelsstart geschlossen. Die Analyse vom Montag ist immernoch gültig und möglicherweise wird morgen die Richtung für die kommenden Handelstage vorgegeben.
Aufgrund des schwachen Dows am Abend sollte der Dax morgen etwas schwächer eröffnen. Eine kurzfristige Abwärtsbewegung wird allerdings erst durch einen signifikante Unterschreitung der 5700 Marke (im Tageschart) eingeleitet. Die andere Variante ist ein deutlicher Anstieg über 5700, dann erstmal 250 Punkte Luft nach oben.
Ich tendiere eher zur bärischen Variante, zur Zeit fehlt aber wie bereits gesagt jedes Signal. Es ist wichtig zu erkennen, dass die 5700 eine wichtige Marke ist
Dax Chartanalyse vom 21.09.2009 – 5700 Punkte können nicht gehalten werden
Durch das Überschreiten der 5700 Punkte Marke letzte Woche hatte der Dax eine wichtige Widerstandslinie nach oben durchbrochen. Nun hätte die Marke eigentlich als Unterstützung dienen sollen – tat sie aber nicht. Der Dax schloss heute bei 5668 Punkten deutlich darunter, womit der Ausbruch letzte Woche als Fehlsignal gewertet werden muss.
5700 Punkte können nicht gehalen werden – nächste Unterstzützung bei 5562 Punkten
Wird die Höhenluft nun zu dünn? Definitiv noch nicht! Der Mittelfristige Aufwärtstrend ist durchgehend in Takt und es bilden sich neue Hochs aus. Bis mitte der Woche ist es immernoch möglich die 5700 Punkte zu knacken, andernfalls steht eine kurzfristige Korrektur bis mindestens 5562 Punkte an (maximal bis 5440).
Die Zertifikate habe ich nach heute nach Handelsschluss mit einem Gewinn von +3,7% (Kurs 13,72 €) verkauft. Nun gilt es die Bewegung der nächsten 1-2 Tage abzuwarten.
Ausblick
| Zeitraum | Analyse | |
| Kurzfristig (1 - 4 Wochen) | Neutral | |
| Mittelfristig (1 - 6 Monate) | Long |
Dax Chartanalyse vom 16.09.2009 – durch den Widerstand zu neuem Jahreshoch
Heute hat der Dax den Aufwärtstrend eindrucksvoll fortgesetzt, die obere Widerstandslinie nach oben durchbrochen, und auf einem neuen Jahreshoch geschlossen. Das heutige Plus ist in vielerlei Hinsicht wichtig:
- Diese Widerstandslinie hatte bereits zwei mal gehalten und wurde nun durchbrochen
- Der Durchbruch wurde vom Volumen und vom RSI bestätigt
- Der nächste Widerstand liegt frühestens bei 5900, eher aber bei 6000 Punkten
Sollten die Märkte morgen nicht um 180° drehen (wodurch der heutige Tag als Fehlsignal gewertet werden müsste), dürfte die Rally kurzfristig weitergehen und sogar an Dynamik gewinnen.
Dax Chartanalyse 16.09.2009
Die kurz, sowie die Mittelfristigen Aussichten sind nun definitiv wieder Long. Mein Zertifikat steht heute bei +7,9% (+9,5% seit Kauf letzte Woche), aber da ich den Kauf nicht angekündigt hatte, schreibe ich es auch nicht in das Musterdepot.
Ich bin ohnehin am überlegen ob das Musterdepot eigentlich Sinn macht (bin zu faul dort alles zu notieren). Ist ja eigentlich nur ein Logbuch der Transaktionen. Aber da ich alle Kauf und Verkaufsentscheidungen in den Posts ankündige (und mit long und short tagge), kann man sich die Information auch so zusammen suchen. Vielleicht nehme ich es in den nächsten Tagen wieder raus, mal sehen.
Ausblick
| Zeitraum | Analyse | |
| Kurzfristig (1 - 4 Wochen) | Long | |
| Mittelfristig (1 - 6 Monate) | Long |
Dax Chartanalyse vom 10.09.2009 – Neues Jahreshoch
Der Dax schloss gestern auf einem neuen Jahreshoch, die Schulter-Kopf-Schulter Formation ist somit hinfällig. Leider kam ich die letzten Tage nicht dazu eine Analyse zu erstellen und habe deshalb den Einstieg verpasst 
Zur Zeit besteht ein Long Signal, ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt ist aber (aus kurzfristiger Sicht) etwas gewagt, da der Dax gerade auf die nächste wichtige Marke bei 5660 Punkten zusteuert.
Dax Chartanalyse vom 10.09.2009
Dort sollte sich entscheiden, ob die Rally weitergeht oder eine kurzfristige Korrektur ansteht. Wie man im im Chart sehr schön sieht, wurde das neue Hoch vom RSI bestätigt, deshalb tendiere ich eher zu dem bullischen Szenario. Ich warte nun bis der Dax die Marke Überschreitet oder von ihr abprallt.
Nur ein Tagesgeschäft
Die 5470 Punkte Marke konnte nicht geknackt werden, deshalb habe ich die Zertifikate zum Börsenschluss für 11,70 € wieder verkauft. Der Gewinn beträgt immerhin +3,4% an einem Tag.
Nun stehen alle Zeichen auf Short. Sollte diese wichtige Marke morgen oder in den nächsten Tagen nicht überschritten werden, deutet alles auf die Vollendung der Schulter-Kopf-Schulter Formation hin. Ich gehe trotzdem noch keine Short Position ein, sondern warte den morgigen Schlusskurs ab.
Musterdepot Änderung
| Datum | Aktion | Wertpapier | Kurs | |
| 07.09.2009 | Verkauf | DB9BE5 | 11,70 € |
Ausblick
| Zeitraum | Analyse | |
| Kurzfristig (wenige Tage bis 4 Wochen) | Neutral | |
| Mittelfristig (1 - 6 Monate) | Neutral |
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